登录 注册

投资者教育

您当前所在位置 :投资者教育
反洗钱专栏 >投资者教育活动 >基础知识 >风险揭示 >

有关盯市盈亏和浮动盈亏的解读

发布时间:2018-09-11

来源方式:

一、     盯市盈亏和浮动盈亏

盯市盈亏是相对于上个交易日的结算价计算的,如果留有隔夜仓,平仓盈亏也是根据昨结计算的。浮动盈亏是根据持有的合约的当前价格根据开仓价格计算的,浮动盈亏反映了从开仓到当前持有的实际的盈亏。因为期货是实行每日结算制度,所以即使当天没平出来,交易所也会根据当日的结算价进行结算,结算价是按照期货合约当日成交价格成交量的加权平均价来算的。

二、     举例说明盯市盈亏和浮动盈亏(以多单为例)

                                                              期货客户账单-成交记录单

成交日期

合约代码

/

手数

成交价格

/

盯市持仓盈亏

盯市平仓盈亏

浮动平仓盈亏

20180906

C1901

1

1912.000

80.00

0.00

0.00

20180907

C1901

1

1913.000

 

-70.00

10.00

假设某客户2018年9月6日开仓买入玉米1901合约1手,开仓价位是1912,收盘时未平仓,结算价为1920。

则9月6日盯市盈亏为:(1920-1912)*10=80    【盯市盈亏=(结算价-开仓价)*交易单位】

客户9月7日平仓,平仓价为1913,则浮动平仓盈亏为:(1913-1912)*10=10       【浮动平仓盈亏=(平仓价-开仓价)*交易单位】

盯市平仓盈亏为:(1913-1920)*10=-70    【盯市平仓盈亏=(平仓价-昨结)*交易单位】